有关出纳个人日常工作总结
总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,不如立即行动起来写一份总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢?下面是小编精心整理的有关出纳个人日常工作总结,希望对大家有所帮助。
有关出纳个人日常工作总结1我热爱我的工作,它虽然繁杂、琐碎,但是作为单位正常运转的重要组成部分,我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作,我不断学习新的知识,严格执行领导安排,积极配合同事开展工作,尽到了应尽的职责,顺利完成了本职工作,现总结如下:
一、日常工作方面
1、严格按照财务制度要求,认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入,对每笔款项都开出收据、发票,并及时将现金存入银行,从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目,发现金额不符的情况,做到及时汇报,及时处理。
2、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。
3、对财务手续,坚持严格审核,凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付,对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少,都报领导签字批准并通过借支单借款。
4、妥善保管支票及贵重物品,并认真完成领导交付的其他工作任务。
二、存在的问 ……此处隐藏5192个字……。用借款人的工资抵扣,还给被借款人。
第四周:
1.整理三家公司昨天的凭证,帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单,销售额,回款情况,付款情况等。核算三家公司的账户资金情况,合理分配资金,完成采购付款事项,对那些催款很急,不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。
2.开具发票、发票管理整理,登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据,凭证等和账目核对,核实到账情况,和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里,清算进销项税额,开具错误的发票及时收回做作废处理,防止跨月作废情况发生。
3.根据银行日记账和现金日记账的记录登记,整理出计算出三家公司各自的费用支出,登记到三家公司往来帐的账本中,并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用,同样也再次登记到七里渠账本中,三家分摊费用,按梦想鹏飞分摊50%,联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。
下月计划:
1.完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务
2.购买三家公司的专用发票和普通发票,交补神州惠科抵扣联的续费费用
3.提取财务备用资金,银行取回三家公司的银行回单
4.核算员工考勤情况,按照出勤情况核算工资,核算销售业绩、核算提成。发放工资,发放奖金。
5.到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务,方便及时了解各个账户进出账的情况(包括对公账户和个人账户)
6.整理三家公司的原始凭证,按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理,同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩,销售利润等
7.根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料,做出应收账款表格